你的位置:首页 > 技术支持 > 常见问题

GS资金常见问题解析

2016/10/30 21:12:00      点击:
1、系统内收款类的单据审核时为什么不提示选择记账日期?
      资金参数设置中勾选了【记账日期是否默认银行处理日期】参数,如果勾选则记账日期自动默认为单据上的银行到期日期,记账日期无需选择。
2、参数设置中【零余额账户划拨登记位置】参数中的三个设置选项分别是什么含义?
如果没有设置或者设置为0-手工识别,则显示除零余额账户上划付款和下拨收款外的所有银行回单;
如果零余额划拨登记位置选择的是1-普通收付那么就会在体统里屏蔽零余额账户与上级账户间的上划和下拨的银行回单,但是不屏蔽零余额账户的普通收款和付款银行回单,零余额账户的业务通过普通收付款回单在普通收付款功能中体现(记账到上级也就增加了上级账户的头寸);
如果零余额划拨登记位置选择的是2-资金上划下拨那么就会在体统里屏蔽零余额账户的普通收款、普通付款、上划付款和下拨收款银行回单,在上划到账功能和下拨付款功能中体现上下级账户的业务,且普通收付款功能里选不到零余额账户。
3、打开手工上划申请界面后上划账户和主账户都无数据
手工上划申请是将成员单位企业账户的余额上划给上级账户,请检查一下三项:一、成员单位是否开立企业账户 二、企业账户是否启用银企直连接口 三、企业账户是否设置了上级账户
4、为什么手工上划申请功能提交审批按钮是灰色的,不能使用
此时肯定是启用手工上划直接上划的流程,所以导致【提交审批】按钮不能使用但是【直接上划】按钮可用,手工上划单据录入保存后可直接点击直接上划按钮将单据发送银行。如果想启用审批流程,则不勾选资金参数【手工直接上划否】参数,走审批流程,审批通过后到手工上划处理界面处理后发送银行。
5、日清时提示借贷方金额不相等,且金额相差为负数
借贷方金额不相等是指资金中心范围内内部账户总额与参与平衡检查的银行账户的余额不相等,金额相差如果是负数表明内部账户的余额多而参与平衡检查的银行账户的余额少,此时应该到账户接口设置功能中检查记账方式是【01-记账到本身】的银行账户是否都参与了平衡检查。
6、账户开户申请功能如何设置才能启用审批流程?
账户开户申请的审批流不是固定启用的,只有设置了账户开户申请需要走审批才会启用审批流,请到资金业务审批功能启用账户开户申请的审批流程。
7、内部网银中银行账户开户申请维护功能如何设置才能使用该功能,何种场景下业务流程模式下需要使用此功能?
6.0版本产品账户开户流程:
银行账户开户:账户开户申请(内部网银、账户管理模块下都有此功能,银行账号可为空)---审批(可配置)---银行账户开户维护(可配置,在此功能输入、修改银行账户编号,内部网银模块)——开户审核(没启用银行账户开户维护则在此功能可修改银行账号,如果启用了在此功能不能修改银行账号)
内部账户开户:账户开户申请(内部网银、账户管理模块下都有此功能,内部账号可为空)---审批(可配置)---开户审核(在此功能可修改内部账号)
8、付款网银经办功能中为什么冲账可用但是回退按钮不可用
冲账按钮和回退按钮是否可用取决于资金参数设置中付款记账位置的设置,如果付款记账位置设置为【付款处理记账】那么付款单据在付款处理功能已经生成了资金结算凭证,所以流转到网银经办功能时只能对单据进行冲账(冲销已生成的结算凭证)而不允许回退;如果付款记账位置设置为【核销记账】那么付款单据在付款处理功能不生成了资金结算凭证,所以流转到网银经办功能时还能对单据进行回退后重新处理。
9、付款网银经办功能中将付款失败的单据标记为付款成功时提示【标记成功的单据中包含银行付款失败的单据,请修改这些付款失败的单据的结算方式为非银企直连方式!】,碰到这种提示该如何操作?
付款网银经办界面表头有结算方式选择框,将付款失败的单据标记为成功,选择一种非银企直联的结算方式后再标记。
10、付款核销记账功能中【直接核销】、【手工核销】、【直接审核】三个按钮分别在什么场景下使用?有何区别?
付款核销记账功能中【直接核销】按钮:自动通过单据的银行账号、金额和搜索匹配的银行回单进行核销,如果匹配到的银行回单不是一张的话就没法核销;【手工核销】按钮:如果银行回单有多条的话可以手工选择其中一条进行核销;【直接审核】按钮就是只审核单据不核销回单,没有银行回单时可以使用直接审核 按钮。